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市场的本质是什么?市场是如何运转的?

2018年6月19日

观察的角度不同,理解市场的本质会不同,各种理解也不是冲突的,相反,是多角度的认识市场。举几个角度。

(1)市场是赌场,交易即赌博。价格的运行特点,确定性和不确定性对立统一。客观是确定的,人却因为信息和处理信息的局限,主观判断只能无限靠近客观,而不能完全预测到客观未来。所以交易就是赌,赌自己的判断是符合客观的,实际是否真符合客观,只有赌局结果出来了才知道。

(2)市场是丛林。有捕猎别人的食肉动物,有吃客观的食草动物。前者对应资金博弈的投机机构,后者对应价值投资 ,对冲风险的企业,调控经济的央行等等。丛林的生存者,找准自己的定位和生存方式,吃自己的食物,放弃不属于自己的食物,同时避免成为别人口中的食物。

(3)市场是博弈的战场。市场两个力量在博弈,多军和空军。两方,都有主力军,也都有跟班,也还有大量墙头草在战场外虎视眈眈,随时根据形势加入一方。每一类级别的参与者,都有对应级别的对手。主力军的对手是对方的主力军,灭掉对方主力,才能喂饱自己,灭掉对方的跟班,是顺便。所以大资金参与者和小资金参与者,博弈的策略不同。每个博弈者要在战场上长期生存,必须找到自己的博弈优势。大有大的底气,小有小的灵活。先为不可胜,以待敌之可胜。

市场是博弈的战场

(4)市场是客观变化在价格上的体现。客观是一个大波动,春天万物复苏,夏天芸芸,秋天结果,冬天归藏。客观的变化通过人,人通过资金,资金通过价格,传导到市场。人的看法围绕客观波动,所以价格也是围绕客观波动。客观的运行规律,也是市场的运行规律。最深层次的是道,次一层的是马哲,物理。一开始来到市场,眼里看到的是价格,再看到的是人心,最后眼里看到的是大千世界。大多私信问我,比如大均线定方向,小均线定操作的,再加个K线做信号这类的交易系统,行不行,我也不知道行不行,但我认为他们眼里看到的还只是价格这一层。

(5)市场是大千世界的缩影,但不是每个人都能对这句话产生共鸣。大千世界的生存之道,无数,市场的生存之道,也是无数。交易是自己和市场做交换,或用自己的见识,或用自己的时间,或用自己的优势,去交换市场的利润。人有欲望才会交换,但是为了和市场交换成功,不得不妥协,压缩自己的欲望,增长自己的能力。

(6)市场是修行的场所。人是怎么认识到自我?人是通过碰壁来认清自我。碰壁了,就知道自己的局限,自己的能力边界。市场上最快,最多的遇到挫折的地方,失败的多少,深浅,完全取决于自己。市场像一面镜子,你在市场上每一个情绪,每一个行为,都映照了自己内心的性格,缺陷,特点。性格变化,能力增长,都或迟或早的反映到你的交易成绩单上。


以上都是鸡汤,以下都是毒药。反正沉迷交易的人,都中毒了,喝点鸡汤,补点毒药,是以毒攻毒,还是早死早超生,都是命。


以上理解的都理解了,没理解的最多觉得写的很有逼格。鸡汤有具体的落实,才不是鸡汤。讲点我从理解的市场本质所形成的一些交易思路,但别指望我告诉细节,伸手党不要在评论骂。

交易策略的制定。策略的核心非常多种,我举两个思路。

第一个,共振,衰弱,突破。看大做小拿中。

共振,即顺大,逆中,顺小,吃的是中这波趋势。顺大,并不是顺大的道氏趋势方向,而是顺大的暗牌力量趋势,侧重空间而不是明牌力量的方向。当然你要把范围缩小为顺大的道氏趋势,或者均线上下,这也可以,在我看来比较粗糙而已。怎么顺暗牌?略,思考。

衰弱看中,中逆大,变弱了,可以假设中反转后,走大的主浪。看到中变弱,是一个提醒自己可能有肉吃的信号。怎么判断衰弱,指标背离,形态,破趋势线,等等,手段很多。

突破。顺大,中弱,都是提醒有肉吃的信号,只有突破才是扣动扳机的信号。突破有突破前进,突破中进突破。顺大,中弱,都是提醒有肉吃的信号,只有突破才是扣动扳机的信号。突破有突破前进,突破中进,无所谓好坏,都是输出的最终端,决定好坏不在于终端,而在于把握势能。

品味市场本质

第二个,无震荡不交易。其实和第一个也差不多,都是寻找势能,在势能转化为动能的时候进场,在势能转化完出场。

以上是思路,注意是思路,是一个结构,需要用技术工具填充细节。细节填充的好,能截断更多的有效亏损,让利润奔跑的尽量远。以上思路,也需要考虑适合不适合自己。

交易是一个整体,策略只是其中一个环节,仓位管理才是核心,贯穿交易体系全部环节,策略没有成型,是领会不到仓管这个核心的。所谓金字塔加码的仓管,是其中一种,不一定用上。策略越单一越简单越好,越简单越适应各种环境。仓位这环节我认为是富于变化,变化的好,是很大的助力,变化不好,就是阻碍,随经验增加,条件改善,仓位的变化会更灵活有效。但也有不变的原则,第一原则是平衡心态,第二原则是输缩赢冲。

交易能否成,其实交易系统之外的东西,更重要。不过没到那个阶段,或者没因此碰壁,体会不到罢了。幸好我起点低,什么坑都落不下,所以才知道交易的坑有哪些。生活不稳定的,还是不要交易了,急迫焦虑是赚钱大忌,容易走牛角尖,绕进迷宫无所谓赚钱的,反倒容易赚钱,市场就这么邪门。

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